ISIN | LU2295703404 |
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Valorennummer | 59784341 |
Bloomberg Global ID | CSLECCU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund USD I-W-SSP acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Canada |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Canada Index nach. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'366.48 USD | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'338.34 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'372.53 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'062.72 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 1'366.48 USD | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'886'773 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'886'869 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.89% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.98% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +1.15% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +10.40% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +12.48% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +27.56% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +39.00% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +41.73% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +36.65% |
04.10.2021 - 05.08.2025
04.10.2021 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.61% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.17% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.01% | |
Enbridge Inc | 4.56% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.29% | |
Constellation Software Inc | 3.25% | |
Bank of Montreal | 3.13% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.03% | |
Bank of Nova Scotia | 2.79% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |