ISIN | LU2264701074 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-BAM Swiss Equities I CHF Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.57 CHF | 26.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.44 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 106.05 CHF | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 87.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.57 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | 102.57 CHF | 26.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.37% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.54% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +0.01% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +7.28% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +5.84% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +15.20% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +21.26% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | -1.33% |
07.10.2021 - 26.06.2025
07.10.2021 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |