ISIN | LU2264701074 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM Swiss Equities I CHF Capitalisation |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.46 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.78 CHF | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.00 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.46 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | 102.46 CHF | 12.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.25% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +10.42% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -1.83% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +6.87% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +6.68% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +9.43% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +13.67% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | -1.43% |
07.10.2021 - 12.05.2025
07.10.2021 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |