ISIN | LU1785454775 |
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No. de valeur | 40271457 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds-Credit Allocation A USD |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 129.24 USD | 23.07.2025 |
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Prix précédent * | 128.48 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 129.24 USD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 118.43 USD | 24.07.2024 |
NAV * | 129.24 USD | 23.07.2025 |
Issue Price * | 129.24 USD | 23.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.87% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.33% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mois | +1.17% |
25.06.2025 - 23.07.2025
25.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +3.07% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | +3.14% |
29.01.2025 - 23.07.2025
29.01.2025 23.07.2025 |
1 an | +9.13% |
24.07.2024 - 23.07.2025
24.07.2024 23.07.2025 |
2 ans | +14.01% |
26.07.2023 - 23.07.2025
26.07.2023 23.07.2025 |
3 ans | +17.15% |
27.07.2022 - 23.07.2025
27.07.2022 23.07.2025 |
5 ans | +15.47% |
29.07.2020 - 23.07.2025
29.07.2020 23.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |