ISIN | LU1785454775 |
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No. de valeur | 40271457 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds-Credit Allocation A USD |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.41 USD | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 125.73 USD | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 127.22 USD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 116.51 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 125.41 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | 125.41 USD | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.79% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.59% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +2.14% |
09.04.2025 - 07.05.2025
09.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -0.42% |
12.02.2025 - 07.05.2025
12.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +2.85% |
13.11.2024 - 07.05.2025
13.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +7.15% |
08.05.2024 - 07.05.2025
08.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +10.87% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +11.31% |
11.05.2022 - 07.05.2025
11.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +13.10% |
13.05.2020 - 07.05.2025
13.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |