ISIN | LU1785454775 |
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Valorennummer | 40271457 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Credit Allocation A USD |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.24 USD | 23.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.48 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.24 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.43 USD | 24.07.2024 |
NAV * | 129.24 USD | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | 129.24 USD | 23.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.87% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.33% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 Monat | +1.17% |
25.06.2025 - 23.07.2025
25.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +3.07% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | +3.14% |
29.01.2025 - 23.07.2025
29.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | +9.13% |
24.07.2024 - 23.07.2025
24.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +14.01% |
26.07.2023 - 23.07.2025
26.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +17.15% |
27.07.2022 - 23.07.2025
27.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | +15.47% |
29.07.2020 - 23.07.2025
29.07.2020 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |