ISIN | LU0578134669 |
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No. de valeur | 12423874 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E |
Prestataire de fonds |
Zadig Gestion Luxembourg
Téléphone: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 417.03 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 419.66 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 463.54 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 389.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 417.03 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 417.03 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.61% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -9.06% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.35% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.76% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +1.61% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +20.33% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +90.42% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.07.2017 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |