MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E

Détails

ISIN LU0578134669
No. de valeur 12423874
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
Prestataire de fonds Zadig Gestion Luxembourg Téléphone: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Prestataire de fonds Zadig Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 445.39 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 449.17 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 463.54 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 395.34 EUR 06.08.2024
NAV * 445.39 EUR 28.03.2025
Issue Price * 445.39 EUR 28.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.48% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +7.57% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -2.67% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +6.08% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +5.47% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +6.52% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +15.06% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +31.70% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +111.32% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.07.2017
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)