ISIN | LU0578134669 |
---|---|
Valorennummer | 12423874 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E |
Fondsanbieter |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefon: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Fondsanbieter | Zadig Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | CACEIS (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 456.67 EUR | 13.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 454.95 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 463.54 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 389.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 456.67 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | 456.67 EUR | 13.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.15% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.03% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +10.75% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.05% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +9.39% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +7.64% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +12.69% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +34.57% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +104.76% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.03% |
---|---|
Datum TER | 31.07.2017 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |