MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E

Stammdaten

ISIN LU0578134669
Valorennummer 12423874
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg Telefon: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 516.79 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 516.43 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 518.14 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 389.84 EUR 09.04.2025
NAV * 516.79 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 516.79 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.97% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.93% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.54% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +6.83% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +12.66% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +20.53% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +31.14% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +37.55% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +80.51% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.07.2017
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)