ISIN | CH1139099068 |
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No. de valeur | 113909906 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial |
Prestataire de fonds |
Swiss Prime Site Solutions AG
Alpenstrasse 15, 6300 Zug Téléphone: +41 58 317 17 98 E-Mail: fondsleitung@sps.swiss E-Mail: funddistribution@sps.swiss Web: www.spssolutions.swiss |
Prestataire de fonds | Swiss Prime Site Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.00 CHF | 29.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.00 CHF | 28.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.00 CHF | 10.04.2024 |
Min 52 semaines * | 90.40 CHF | 06.12.2023 |
NAV * | 104.20 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 102.00 CHF | 29.11.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.08% |
31.12.2023 - 29.11.2024
31.12.2023 29.11.2024 |
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1 mois | 0.00% |
29.10.2024 - 29.11.2024
29.10.2024 29.11.2024 |
3 mois | +2.00% |
29.08.2024 - 29.11.2024
29.08.2024 29.11.2024 |
6 mois | +2.00% |
29.05.2024 - 29.11.2024
29.05.2024 29.11.2024 |
1 an | +6.74% |
29.11.2023 - 29.11.2024
29.11.2023 29.11.2024 |
2 ans | +4.65% |
29.11.2022 - 29.11.2024
29.11.2022 29.11.2024 |
3 ans | +10.49% |
17.12.2021 - 29.11.2024
17.12.2021 29.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |