Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial

Détails

ISIN CH1139099068
No. de valeur 113909906
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial
Prestataire de fonds Swiss Prime Site Solutions AG Alpenstrasse 15, 6300 Zug
Téléphone: +41 58 317 17 98
E-Mail: fondsleitung@sps.swiss
E-Mail: funddistribution@sps.swiss
Web: www.spssolutions.swiss
Prestataire de fonds Swiss Prime Site Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.00 CHF 29.11.2024
Prix précédent * 102.00 CHF 28.11.2024
Max 52 semaines * 102.00 CHF 10.04.2024
Min 52 semaines * 90.40 CHF 06.12.2023
NAV * 104.20 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 102.00 CHF 29.11.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.08% 31.12.2023
29.11.2024
1 mois 0.00% 29.10.2024
29.11.2024
3 mois +2.00% 29.08.2024
29.11.2024
6 mois +2.00% 29.05.2024
29.11.2024
1 an +6.74% 29.11.2023
29.11.2024
2 ans +4.65% 29.11.2022
29.11.2024
3 ans +10.49% 17.12.2021
29.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)