Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial

Stammdaten

ISIN CH1139099068
Valorennummer 113909906
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial
Fondsanbieter Swiss Prime Site Solutions AG Alpenstrasse 15, 6300 Zug
Telefon: +41 58 317 17 98
E-Mail: fondsleitung@sps.swiss
E-Mail: funddistribution@sps.swiss
Web: www.spssolutions.swiss
Fondsanbieter Swiss Prime Site Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.00 CHF 29.11.2024
Vorheriger Preis * 102.00 CHF 28.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.00 CHF 10.04.2024
52 Wochen Tief * 90.40 CHF 06.12.2023
NAV * 104.20 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 102.00 CHF 29.11.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.08% 31.12.2023
29.11.2024
1 Monat 0.00% 29.10.2024
29.11.2024
3 Monate +2.00% 29.08.2024
29.11.2024
6 Monate +2.00% 29.05.2024
29.11.2024
1 Jahr +6.74% 29.11.2023
29.11.2024
2 Jahre +4.65% 29.11.2022
29.11.2024
3 Jahre +10.49% 17.12.2021
29.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)