ISIN | CH1139099068 |
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Valorennummer | 113909906 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial |
Fondsanbieter |
Swiss Prime Site Solutions AG
Alpenstrasse 15, 6300 Zug Telefon: +41 58 317 17 98 E-Mail: fondsleitung@sps.swiss E-Mail: funddistribution@sps.swiss Web: www.spssolutions.swiss |
Fondsanbieter | Swiss Prime Site Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.00 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.00 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.00 CHF | 10.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.40 CHF | 06.12.2023 |
NAV * | 100.80 CHF | 31.03.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 102.00 CHF | 31.10.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.08% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +4.08% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.00% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | 0.00% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +4.65% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +12.73% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +10.49% |
17.12.2021 - 31.10.2024
17.12.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |