ISIN | CH1123992021 |
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No. de valeur | 112399202 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF |
Prestataire de fonds |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Prestataire de fonds | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Téléphone: +41 (0)58 360 78 55 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 963.92 CHF | 29.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 957.05 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 963.92 CHF | 29.11.2024 |
Min 52 semaines * | 879.67 CHF | 31.12.2023 |
NAV * | 963.92 CHF | 29.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.58% |
31.12.2023 - 29.11.2024
31.12.2023 29.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.72% |
31.10.2024 - 29.11.2024
31.10.2024 29.11.2024 |
3 mois | +2.23% |
30.08.2024 - 29.11.2024
30.08.2024 29.11.2024 |
6 mois | +4.37% |
31.05.2024 - 29.11.2024
31.05.2024 29.11.2024 |
1 an | +12.28% |
30.11.2023 - 29.11.2024
30.11.2023 29.11.2024 |
2 ans | +16.68% |
30.11.2022 - 29.11.2024
30.11.2022 29.11.2024 |
3 ans | -2.16% |
30.11.2021 - 29.11.2024
30.11.2021 29.11.2024 |
5 ans | -3.61% |
30.09.2021 - 29.11.2024
30.09.2021 29.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |