AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF

Stammdaten

ISIN CH1123992021
Valorennummer 112399202
Bloomberg Global ID
Fondsname AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Telefon: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Telefon: +41 (0)58 360 78 55
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'003.92 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 991.99 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'003.92 CHF 31.07.2025
52 Wochen Tief * 942.85 CHF 30.08.2024
NAV * 1'003.92 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.19% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +1.20% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +3.14% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +2.58% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +6.92% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +19.38% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +16.81% 31.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +0.39% 30.09.2021
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)