DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR

Détails

ISIN LU1047850778
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 880.40 EUR 30.12.2025
Prix précédent * 878.73 EUR 29.12.2025
Max 52 semaines * 915.44 EUR 03.11.2025
Min 52 semaines * 597.05 EUR 07.04.2025
NAV * 880.40 EUR 30.12.2025
Issue Price * 880.40 EUR 30.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'557'848'105
Actifs de la classe *** 1'110'128'808
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.83% 31.12.2024
30.12.2025
YTD Performance (en CHF) +22.50% 31.12.2024
30.12.2025
1 mois +1.93% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois +5.60% 30.09.2025
30.12.2025
6 mois +17.86% 30.06.2025
30.12.2025
1 an +23.84% 30.12.2024
30.12.2025
2 ans +66.01% 02.01.2024
30.12.2025
3 ans +128.19% 30.12.2022
30.12.2025
5 ans +113.95% 26.03.2021
30.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.24%
Alphabet Inc Class A 6.82%
Amazon.com Inc 5.42%
NVIDIA Corp 4.89%
Meta Platforms Inc Class A 4.43%
Samsung Electronics Co Ltd 4.23%
Nokia Oyj 4.02%
Atlassian Corp Class A 3.97%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.66%
Visa Inc Class A 3.50%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.765%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)