ISIN | LU1047850778 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particularités |
Prix actuel * | 864.60 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 863.21 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 864.60 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 597.05 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 864.60 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 864.60 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'427'623'912 | |
Actifs de la classe *** | 1'081'823'572 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.61% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.63% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +8.27% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +14.46% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +37.48% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +31.41% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +76.88% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +115.55% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +110.11% |
26.03.2021 - 09.10.2025
26.03.2021 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 8.60% | |
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Microsoft Corp | 8.59% | |
NVIDIA Corp | 6.18% | |
Amazon.com Inc | 5.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.95% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 4.00% | |
Atlassian Corp Class A | 3.80% | |
Nokia Oyj | 3.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.40% | |
Apple Inc | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.765% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |