ISIN | LU1047850778 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Technology Institutional A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 713.62 EUR | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 675.09 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 766.69 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 592.91 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 713.62 EUR | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | 713.62 EUR | 12.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'771'292'323 | |
Anteilsklassevermögen *** | 793'000'420 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.18% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +15.01% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -5.70% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +3.18% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +17.78% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +57.53% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +69.39% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +73.42% |
26.03.2021 - 12.05.2025
26.03.2021 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.51% | |
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Alphabet Inc Class A | 6.85% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.65% | |
NVIDIA Corp | 5.32% | |
Amazon.com Inc | 4.59% | |
Nokia Oyj | 4.21% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.45% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.18% | |
Oracle Corp | 2.37% | |
STMicroelectronics NV | 2.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.767% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |