ISIN | CH1115746260 |
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No. de valeur | 111574626 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance C |
Prestataire de fonds |
Ethos
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Prestataire de fonds | Ethos |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Répliquer la performance du marché suisse des actions par une gestion indicielle impliquant un risque proche de celui du marché. L’objectif du compartiment est de réaliser des gains en capital. Avec le soutien d’ETHOS SERVICES SA, le compartiment prend systématiquement en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement afin d’améliorer son profil de risque, de rendement et de durabilité. Le compartiment réplique son indice de référence, le Ethos Swiss Corporate Governance Index (ESCGI) Total return. Ce dernier mesure l’évolution des actions suisses sur la base de différents critères de durabilité fournis par la société ETHOS SERVICES SA (www.ethosfund.ch). |
Particularités |
Prix actuel * | 315.73 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 311.47 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 325.97 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 272.14 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 315.73 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 326'551'784 | |
Actifs de la classe *** | 107'456 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.54% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -1.35% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +1.39% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +5.89% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +17.14% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +18.20% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +2.12% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +5.04% |
01.07.2021 - 01.11.2024
01.07.2021 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.24% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.22% | |
Roche Holding AG | 9.19% | |
UBS Group AG | 7.03% | |
ABB Ltd | 6.35% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
Lonza Group Ltd | 3.57% | |
Sika AG | 3.50% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.30% | |
Givaudan SA | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |