| ISIN | CH1115746260 |
|---|---|
| Valorennummer | 111574626 |
| Bloomberg Global ID | ETECGOC SW |
| Fondsname | ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance C |
| Fondsanbieter |
Ethos
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
| Fondsanbieter | Ethos |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in internationale Anleihen (ohne Schweizer Obligationen). Mindestens 80% der Anleihen müssen Qualitätsanleihen sein (mindestens Investment-Grade oder ein gleichwertiges Rating aufweisen); wenn dieser Prozentsatz unter 80% sinkt, da sich die Qualität einer oder mehrerer Anleihen verschlechtert, muss er in einem angemessenen Zeitraum wieder auf mindestens 80% angehoben werden, wobei die Interessen der Anleger zu berücksichtigen sind. Höchstens ein Drittel des gesamten Teilvermögens kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Höchstens 10% des gesamten Teilvermögens können in einen oder mehrere Anlagefonds, die die Bestimmungen dieses Fondsvertrags erfüllen, investiert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 336.49 CHF | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 330.58 CHF | 10.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 336.49 CHF | 11.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 281.17 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 336.49 CHF | 11.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 123'354'761 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 113'057 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.19% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.52% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 Monate | +4.56% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 Monate | +4.14% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.46% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 Jahre | +26.48% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 Jahre | +23.99% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 Jahre | +14.88% |
01.07.2021 - 11.11.2025
01.07.2021 11.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 11.65% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 8.83% | |
| Roche Holding AG | 8.62% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.63% | |
| ABB Ltd | 7.04% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.80% | |
| Swiss Re AG | 3.60% | |
| Lonza Group Ltd | 3.45% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.42% | |
| Sika AG | 2.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |