VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID

Détails

ISIN CH1103544107
No. de valeur 110354410
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment vise principalement à obtenir, sur le long terme, une croissance des actifs, tout en les préservant dans un environnement de marché volatil. A cette fin, le gérant développe un processus d’investissement flexible en investissant dans une sélection large et diversifiée d’actifs, les différents instruments étant pondérés en fonction des conditions sur les marchés. Ce compartiment a également pour objectif de mettre en oeuvre une politique d’investissement durable en prenant en compte l'impact des activités des entreprises et émetteurs sur la société et l’environnement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.17 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 88.82 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 91.07 CHF 31.01.2025
Min 52 semaines * 86.57 CHF 25.04.2024
NAV * 88.17 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'691'646
Actifs de la classe *** 5'549'939
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.15% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -1.99% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -2.16% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -2.16% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +0.20% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +4.14% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -5.18% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -10.85% 30.07.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 18.05%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 11.36%
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C 6.66%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 6.32%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 5.98%
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF 5.51%
BlueOrchard Microfinance D CHF H 4.60%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 4.56%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 4.28%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 3.69%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1050.5% Switzerland24.7% United States4.3% Japan3.9% France3.0% Germany2.3% Netherlands1.6% China1.5% Taiwan1.3% India6.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.9% Healthcare18.6% Financial Services18.6% Technology16.4% Industrials6.4% Consumer Defensive5.5% Real Estate5.4% Basic Materials5.0% Consumer Cyclical3.6% Communication Services0.7% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1049.5% Corporate21.7% Derivative15.7% Government7.0% Securitized6.1% Cash & Equivalents0.0% Municipal

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)