VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID

Stammdaten

ISIN CH1103544107
Valorennummer 110354410
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.39 CHF 24.11.2025
Vorheriger Preis * 90.10 CHF 21.11.2025
52 Wochen Hoch * 91.24 CHF 24.10.2025
52 Wochen Tief * 85.17 CHF 09.04.2025
NAV * 90.39 CHF 24.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'432'494
Anteilsklassevermögen *** 5'222'864
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 31.12.2024
24.11.2025
1 Monat -0.93% 24.10.2025
24.11.2025
3 Monate +0.14% 25.08.2025
24.11.2025
6 Monate +1.02% 26.05.2025
24.11.2025
1 Jahr +0.18% 25.11.2024
24.11.2025
2 Jahre +7.22% 24.11.2023
24.11.2025
3 Jahre +4.99% 24.11.2022
24.11.2025
5 Jahre -8.60% 30.07.2021
24.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 18.88%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 12.06%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.59%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 6.35%
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc 4.85%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 4.27%
Pictet - Climate Government Bds HI CHF 3.99%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 3.94%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 3.39%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)