VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID

Stammdaten

ISIN CH1103544107
Valorennummer 110354410
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.63 CHF 18.07.2025
Vorheriger Preis * 89.60 CHF 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 91.07 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 85.17 CHF 09.04.2025
NAV * 89.63 CHF 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'717'876
Anteilsklassevermögen *** 4'471'562
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.53% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +0.01% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +3.34% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate -0.93% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +0.84% 19.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +5.38% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +2.94% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre -9.37% 30.07.2021
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 19.00%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 11.59%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 6.39%
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc 4.76%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.52%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 4.41%
LGT PB Short Duration Corp Bd Fd CHF C 4.15%
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF 4.02%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 3.97%
BlueOrchard Microfinance D CHF H 3.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)