VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID

Stammdaten

ISIN CH1103544107
Valorennummer 110354410
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.81 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 89.76 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 91.07 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 85.17 CHF 09.04.2025
NAV * 89.81 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'696'478
Anteilsklassevermögen *** 4'463'276
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.33% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.15% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.35% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -1.19% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +2.44% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +5.51% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +0.89% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -9.19% 30.07.2021
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 17.94%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 11.67%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 5.97%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 5.59%
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc 4.77%
BlueOrchard Microfinance D CHF H 4.60%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 4.36%
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C 4.21%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 4.10%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)