VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID

Stammdaten

ISIN CH1103544107
Valorennummer 110354410
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.28 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 89.70 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 90.46 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 83.04 CHF 02.11.2023
NAV * 89.28 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'086'726
Anteilsklassevermögen *** 7'068'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.57% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.09% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.26% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.59% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +8.48% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +5.92% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -8.22% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -9.73% 30.07.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 18.17%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 11.46%
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C 6.74%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 6.71%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 5.56%
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF 5.52%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 4.62%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 4.22%
BlueOrchard Microfinance D CHF H 4.15%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)