Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund USD X Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BN6JC386
No. de valeur 112254538
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund USD X Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in investment grade corporate fixed income securities globally. The Portfolio will invest primarily in investment grade fixed income securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries. The Portfolio will seek to use fundamental, bottom-up analysis principles in selecting securities for investment, meaning that the Manager and the SubInvestment Manager’s analysis will focus on the strengths of individual securities as opposed to the selection of securities by reference to broader themes, such as industries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.74 USD 20.12.2024
Prix précédent * 9.73 USD 19.12.2024
Max 52 semaines * 9.91 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 9.16 USD 13.02.2024
NAV * 9.74 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 183'433'960
Actifs de la classe *** 44'344'661
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.84% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +11.35% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.21% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -1.42% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +3.18% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +5.07% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +14.19% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -1.62% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -2.60% 13.09.2021
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NGG Finance PLC 1.10%
AA Bond Co Ltd. 0.91%
Coventry Building Society 0.84%
WarnerMedia Holdings Inc. 0.83%
NatWest Group PLC 0.81%
Ally Financial Inc. 0.78%
Algonquin Power & Utilities Corporation 0.77%
OSB Group PLC 0.75%
AA Bond Co Ltd. 0.74%
Ford Motor Credit Company LLC 0.74%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.2405%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)