Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund USD X Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BN6JC386
Valorennummer 112254538
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund USD X Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in investment grade corporate fixed income securities globally. The Portfolio will invest primarily in investment grade fixed income securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries. The Portfolio will seek to use fundamental, bottom-up analysis principles in selecting securities for investment, meaning that the Manager and the SubInvestment Manager’s analysis will focus on the strengths of individual securities as opposed to the selection of securities by reference to broader themes, such as industries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.80 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 9.80 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.98 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 9.16 USD 25.04.2024
NAV * 9.80 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'377'054
Anteilsklassevermögen *** 44'497'230
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.62% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.18% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -0.61% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +0.62% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -0.20% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +6.64% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +12.51% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +10.36% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -2.00% 13.09.2021
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NGG Finance PLC 1.10%
European Union 1.10%
Foundry JV Holdco LLC. 0.96%
AA Bond Co Ltd. 0.90%
NatWest Group PLC 0.80%
WarnerMedia Holdings Inc. 0.79%
CVS Health Corp 0.78%
AA Bond Co Ltd. 0.75%
Ally Financial Inc. 0.75%
OSB Group PLC 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)