New Capital Europe Future Leaders Fund USD N Acc

Détails

ISIN IE00BK5H1358
No. de valeur 49282451
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Europe Future Leaders Fund USD N Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of European equities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies that have their registered office in the Europe ex-UK Region, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.21 USD 21.11.2024
Prix précédent * 93.98 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 103.93 USD 21.03.2024
Min 52 semaines * 87.85 USD 28.11.2023
NAV * 94.21 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'623'798
Actifs de la classe *** 221'984
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.47% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.87% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.25% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -5.59% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -6.86% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.18% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.95% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -18.96% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -10.85% 05.07.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ferrari NV 6.20%
London Stock Exchange Group PLC 5.38%
Schneider Electric SE 5.06%
Essilorluxottica 4.89%
ASML Holding NV 4.88%
L'Oreal SA 4.72%
DSM Firmenich AG 4.52%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.46%
Hermes International SA 3.99%
Nemetschek SE 3.99%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 2.9047%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)