New Capital Europe Future Leaders Fund USD N Acc

Stammdaten

ISIN IE00BK5H1358
Valorennummer 49282451
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Europe Future Leaders Fund USD N Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of European equities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies that have their registered office in the Europe ex-UK Region, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.69 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 98.57 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 103.93 USD 21.03.2024
52 Wochen Tief * 77.87 USD 27.10.2023
NAV * 97.69 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'336'475
Anteilsklassevermögen *** 234'352
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.18% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.76% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -1.30% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -2.62% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate -4.07% 19.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +14.67% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +23.75% 20.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -12.19% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -7.56% 05.07.2021
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ferrari NV 6.92%
ASML Holding NV 5.98%
L'Oreal SA 5.11%
DSM Firmenich AG 4.78%
Lonza Group Ltd 4.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.63%
Schneider Electric SE 4.60%
Essilorluxottica 4.57%
London Stock Exchange Group PLC 4.34%
Hermes International SA 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 2.9047%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)