Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund EUR S Q1 DisH

Détails

ISIN IE00BLGZ7F95
No. de valeur 59062642
Bloomberg Global ID WLGBSED ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund EUR S Q1 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.43 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 8.43 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 8.65 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 8.19 EUR 28.11.2023
NAV * 8.43 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 815'825'706
Actifs de la classe *** 2'920'782
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.21% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +0.36% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.41% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -1.43% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +1.68% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +3.34% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +0.96% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -14.55% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans -15.73% 03.08.2021
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 14.28%
Us 10Yr Tyz4 12-24 9.75%
Us Long Usz4 12-24 7.52%
Fed Funds - 25Bps 7.34%
Jpn 10Yr Jbz4 12-24 3.95%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.76%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.52%
Us 5Yr Fvz4 12-24 2.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 2.00%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.61%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)