Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund EUR S Q1 DisH

Stammdaten

ISIN IE00BLGZ7F95
Valorennummer 59062642
Bloomberg Global ID WLGBSED ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund EUR S Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.41 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 8.39 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 8.65 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 8.04 EUR 10.11.2023
NAV * 8.41 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 815'825'706
Anteilsklassevermögen *** 2'920'782
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.04% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.05% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.55% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate -0.72% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +1.27% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +4.06% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +3.51% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -15.06% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -15.94% 03.08.2021
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 14.28%
Us 10Yr Tyz4 12-24 9.75%
Us Long Usz4 12-24 7.52%
Fed Funds - 25Bps 7.34%
Jpn 10Yr Jbz4 12-24 3.95%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.76%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.52%
Us 5Yr Fvz4 12-24 2.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 2.00%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)