ISIN | LU2008289410 |
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No. de valeur | 48217242 |
Bloomberg Global ID | MSIGNPA LX |
Nom de fond | Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth NOK-hedged P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive NOK |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'341.83 NOK | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'343.34 NOK | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'345.48 NOK | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'050.45 NOK | 30.10.2023 |
NAV * | 1'341.83 NOK | 18.09.2024 |
Issue Price * | 1'341.83 NOK | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 1'341.83 NOK | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'138'365'396 | |
Actifs de la classe *** | 3'841'465 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.75% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.83% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +1.49% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +3.61% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +7.39% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +20.18% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +31.48% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +10.62% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +34.18% |
20.11.2019 - 18.09.2024
20.11.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH | 10.01% | |
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Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc | 9.59% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap | 9.33% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 7.25% | |
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH | 5.33% | |
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 4.76% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $USD Ptf HF-acc | 4.52% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc | 4.43% | |
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD | 4.29% | |
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 4.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.98% |
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Date TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.18% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |