Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth NOK-hedged P-acc

Stammdaten

ISIN LU2008289410
Valorennummer 48217242
Bloomberg Global ID MSIGNPA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth NOK-hedged P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive NOK
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'341.83 NOK 18.09.2024
Vorheriger Preis * 1'343.34 NOK 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'345.48 NOK 02.09.2024
52 Wochen Tief * 1'050.45 NOK 30.10.2023
NAV * 1'341.83 NOK 18.09.2024
Ausgabepreis * 1'341.83 NOK 18.09.2024
Rücknahmepreis * 1'341.83 NOK 18.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'138'365'396
Anteilsklassevermögen *** 3'841'465
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.75% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.83% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.49% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +3.61% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +7.39% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +20.18% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +31.48% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +10.62% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +34.18% 20.11.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 10.01%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 9.59%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 9.33%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 7.25%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 5.33%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 4.76%
UBS (Lux) ES L/T Thms $USD Ptf HF-acc 4.52%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.43%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.29%
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 4.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)