ISIN | LU1856116394 |
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No. de valeur | 42662577 |
Bloomberg Global ID | MMASEPA LX |
Nom de fond | Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.92 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 124.85 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 126.70 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 106.29 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 125.92 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | 125.92 EUR | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 125.92 EUR | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 347'439'054 | |
Actifs de la classe *** | 21'372'669 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.34% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.00% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.26% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +6.07% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +4.99% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +18.42% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +24.26% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -2.03% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +23.50% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH | 10.16% | |
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Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc | 9.90% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap | 9.35% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 7.15% | |
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH | 5.47% | |
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 4.93% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc | 4.58% | |
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD | 4.46% | |
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 4.13% | |
Capital Group SFGlbOpp (LUX) Sh-USD | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.99% |
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Date TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.18% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |