Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged P-acc

Détails

ISIN LU1856116394
No. de valeur 42662577
Bloomberg Global ID MMASEPA LX
Nom de fond Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged P-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.92 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 124.85 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 126.70 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 106.29 EUR 10.11.2023
NAV * 125.92 EUR 07.11.2024
Issue Price * 125.92 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 125.92 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 347'439'054
Actifs de la classe *** 21'372'669
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.34% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.00% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.26% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +6.07% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.99% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +18.42% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +24.26% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -2.03% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +23.50% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 10.16%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 9.90%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 9.35%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 7.15%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 5.47%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 4.93%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.58%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.46%
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 4.13%
Capital Group SFGlbOpp (LUX) Sh-USD 3.69%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.99%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)