Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged P-acc

Stammdaten

ISIN LU1856116394
Valorennummer 42662577
Bloomberg Global ID MMASEPA LX
Fondsname Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.56 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 129.06 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 129.65 EUR 28.07.2025
52 Wochen Tief * 111.29 EUR 09.04.2025
NAV * 128.56 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis * 128.56 EUR 01.08.2025
Rücknahmepreis * 128.56 EUR 01.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 318'005'414
Anteilsklassevermögen *** 18'910'130
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.81% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.91% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.95% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +6.91% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +1.15% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +4.20% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +14.49% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +17.49% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +27.54% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 10.96%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 10.55%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 10.43%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 5.80%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 4.88%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.67%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.56%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 4.43%
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncPtfHUSD 3.84%
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD 3.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.89%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)