Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged P-acc

Stammdaten

ISIN LU1856116394
Valorennummer 42662577
Bloomberg Global ID MMASEPA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.00 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 123.14 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 127.70 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 116.13 EUR 22.04.2024
NAV * 123.00 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis * 123.00 EUR 10.03.2025
Rücknahmepreis * 123.00 EUR 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 335'308'628
Anteilsklassevermögen *** 20'206'144
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.68% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.86% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -2.91% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -3.37% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +0.26% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +2.75% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +17.14% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +7.88% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +31.41% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 10.39%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 10.28%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 9.59%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 7.17%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 5.47%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 5.39%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.73%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.61%
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncUSD 3.93%
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.89%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)