Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc

Détails

ISIN LU1852198958
No. de valeur 42535571
Bloomberg Global ID MMSBEQA LX
Nom de fond Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.16 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 124.01 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 125.42 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 113.23 EUR 09.04.2025
NAV * 124.16 EUR 05.06.2025
Issue Price * 124.16 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 124.16 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 763'561'349
Actifs de la classe *** 40'336'154
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.55% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.37% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.94% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.47% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.97% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.19% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +14.10% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +11.69% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +20.75% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MM Access II US Multi Crdt BI 9.03%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 8.96%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 7.43%
FH Glb Eq ESG PW L USD AC PH 7.22%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 7.07%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 5.50%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.36%
FederatedHermesGlbSMIDEqEgmtXUSDAccPortH 3.99%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 3.87%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.50%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)