Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1852198958
Valorennummer 42535571
Bloomberg Global ID MMSBEQA LX
Fondsname Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.16 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 124.01 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 125.42 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 113.23 EUR 09.04.2025
NAV * 124.16 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 124.16 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis * 124.16 EUR 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 763'561'349
Anteilsklassevermögen *** 40'336'154
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.55% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.37% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.94% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.47% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.97% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.19% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +14.10% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +11.69% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +20.75% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MM Access II US Multi Crdt BI 9.03%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 8.96%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 7.43%
FH Glb Eq ESG PW L USD AC PH 7.22%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 7.07%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 5.50%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.36%
FederatedHermesGlbSMIDEqEgmtXUSDAccPortH 3.99%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 3.87%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)