Flexible Bond Class A

Détails

ISIN LU2065928777
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Flexible Bond Class A
Prestataire de fonds Ersel Gestion Internationale SA Luxembourg
Téléphone: +352 27 47 8820
Web: https://www.ersel.it
Prestataire de fonds Ersel Gestion Internationale SA
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.08 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 103.16 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 103.84 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 96.38 EUR 06.11.2023
NAV * 103.08 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.06% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.33% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.49% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.68% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.07% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +7.58% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +8.38% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +0.32% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -0.11% 20.09.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)