Flexible Bond Class A

Stammdaten

ISIN LU2065928777
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Flexible Bond Class A
Fondsanbieter Ersel Gestion Internationale SA Luxembourg
Telefon: +352 27 47 8820
Web: https://www.ersel.it
Fondsanbieter Ersel Gestion Internationale SA
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.08 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 103.16 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 103.84 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 96.38 EUR 06.11.2023
NAV * 103.08 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.06% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.33% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.49% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.68% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.07% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.58% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +8.38% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +0.32% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -0.11% 20.09.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)