UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc

Détails

ISIN LU0390868593
No. de valeur 4589346
Bloomberg Global ID UBGCUPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate LT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate – Corporates (hedged USD) Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not constrained by the benchmark in terms of choice of instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.32 USD 15.07.2025
Prix précédent * 100.49 USD 14.07.2025
Max 52 semaines * 100.92 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 95.01 USD 24.07.2024
NAV * 100.32 USD 15.07.2025
Issue Price * 100.32 USD 15.07.2025
Redemption Price * 100.32 USD 15.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 748'222'111
Actifs de la classe *** 20'164
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.43% 31.12.2024
15.07.2025
YTD Performance (en CHF) -8.67% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois +0.62% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +2.52% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois +3.78% 15.01.2025
15.07.2025
1 an +5.33% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +12.39% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans +13.02% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans +0.32% 23.03.2021
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of America Corp. 3.875% 0.91%
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 0.79%
Bank of America Corp. 5.015% 0.76%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.69%
Barclays PLC 3.543% 0.65%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.63%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% 0.63%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 0.58%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% 0.58%
HSBC Holdings PLC 4.191% 0.58%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.82%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 29.02.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)