UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0390868593
Valorennummer 4589346
Bloomberg Global ID UBGCUPA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.95 USD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 101.96 USD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 102.01 USD 05.08.2025
52 Wochen Tief * 95.90 USD 13.01.2025
NAV * 101.95 USD 07.08.2025
Ausgabepreis * 101.95 USD 07.08.2025
Rücknahmepreis * 101.95 USD 07.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 688'107'342
Anteilsklassevermögen *** 20'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.11% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.64% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +1.34% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +3.07% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +4.01% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +5.94% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +14.96% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +12.74% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +1.95% 23.03.2021
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 3.875% 0.86%
Shin Kong Life Singapore Pte Ltd. 6.95% 0.78%
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 0.77%
Bank of America Corp. 5.015% 0.72%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.66%
Barclays PLC 3.543% 0.63%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% 0.60%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.60%
Ageas SA/NV 4.75% 0.59%
HSBC Holdings PLC 4.191% 0.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 29.02.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)