LO Funds - All Roads Growth (EUR) ND

Détails

ISIN LU1542444176
No. de valeur 35066247
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - All Roads Growth (EUR) ND
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.84 EUR 10.04.2025
Prix précédent * 12.83 EUR 09.04.2025
Max 52 semaines * 14.51 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 12.77 EUR 08.04.2025
NAV * 12.84 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 922'059'829
Actifs de la classe *** 2'279'728
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.82% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.54% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -4.52% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -4.24% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -10.49% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -8.49% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +1.08% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans -4.27% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans -11.20% 12.07.2021
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JGB LT FUTURE MAR25 18.06%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 16.17%
Euro Bund Future Mar 25 10.57%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 10.47%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 10.16%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 10.05%
Long Gilt Future June 25 9.29%
Euro OAT Future Mar 25 8.68%
Hang Seng Index Future Mar 25 5.33%
Kop Mar25 Future 5.21%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1045.2% United States10.6% Germany10.6% Japan6.9% France5.7% Switzerland5.4% United Kingdom5.2% Australia4.0% Netherlands3.0% Italy3.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.1% Technology16.4% Financial Services12.0% Industrials10.9% Consumer Cyclical10.7% Healthcare7.8% Consumer Defensive7.1% Communication Services4.2% Basic Materials3.6% Energy4.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1054.6% Government27.4% Cash & Equivalents13.3% Derivative4.7% Corporate0.0% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)