LO Funds - All Roads Growth (EUR) ND

Détails

ISIN LU1542444176
No. de valeur 35066247
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - All Roads Growth (EUR) ND
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.41 EUR 04.11.2025
Prix précédent * 14.53 EUR 03.11.2025
Max 52 semaines * 14.56 EUR 27.10.2025
Min 52 semaines * 12.77 EUR 08.04.2025
NAV * 14.41 EUR 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 851'615'633
Actifs de la classe *** 1'049'462
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.83% 31.12.2024
04.11.2025
YTD Performance (en CHF) +5.75% 31.12.2024
04.11.2025
1 mois +0.87% 06.10.2025
04.11.2025
3 mois +5.65% 04.08.2025
04.11.2025
6 mois +10.08% 05.05.2025
04.11.2025
1 an +2.62% 04.11.2024
04.11.2025
2 ans +14.35% 06.11.2023
04.11.2025
3 ans +17.79% 04.11.2022
04.11.2025
5 ans -0.33% 12.07.2021
04.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JGB LT FUTURE DEC25 16.94%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 15.16%
Long Gilt Future Dec 25 9.83%
Euro Bund Future Dec 25 9.83%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 9.54%
Euro OAT Future Dec 25 7.78%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 7.16%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 7.03%
Kop Dec25 Future 6.62%
Hang Seng Index Future Oct 25 5.98%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)