LO Funds - All Roads Growth (EUR) ND

Stammdaten

ISIN LU1542444176
Valorennummer 35066247
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Growth (EUR) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.90 EUR 21.02.2025
Vorheriger Preis * 13.93 EUR 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 14.51 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 13.34 EUR 28.02.2024
NAV * 13.90 EUR 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 925'485'187
Anteilsklassevermögen *** 2'332'394
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.09% 31.12.2024
21.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.00% 31.12.2024
21.02.2025
1 Monat +1.50% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate -1.65% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate -0.80% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +5.00% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +11.85% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre +2.63% 21.02.2022
21.02.2025
5 Jahre -3.82% 12.07.2021
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE MAR25 16.98%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 13.93%
Euro Bund Future Mar 25 10.91%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 10.03%
Long Gilt Future Mar 25 8.45%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 8.44%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 8.43%
Euro OAT Future Mar 25 8.26%
Hang Seng Index Future Jan 25 4.64%
MSCI E/M FUT MAR25 4.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)