LO Funds - All Roads Growth (EUR) ND

Stammdaten

ISIN LU1542444176
Valorennummer 35066247
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Growth (EUR) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.97 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 13.99 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 14.56 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 12.77 EUR 08.04.2025
NAV * 13.97 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 802'000'278
Anteilsklassevermögen *** 721'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.67% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.63% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.70% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -2.49% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.01% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +3.94% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +8.82% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +12.46% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -3.37% 12.07.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE DEC25 19.22%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 16.04%
Euro Bund Future Dec 25 12.03%
Long Gilt Future Mar 26 11.49%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 11.23%
Euro OAT Future Dec 25 9.36%
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG D8X2 US301026R 8.20%
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG D8X4 EU301026R 8.00%
KOSPI 200 Future Dec 25 6.03%
10 Year Treasury Note Future Mar 26 5.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)