ISIN | LI0381645295 |
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No. de valeur | 38164529 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT |
Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 93.77 CHF | 02.09.2024 |
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Prix précédent * | 93.70 CHF | 26.08.2024 |
Max 52 semaines * | 93.77 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 82.57 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 93.77 CHF | 02.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'037'994 | |
Actifs de la classe *** | 1'779'363 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.72% |
31.12.2023 - 02.09.2024
31.12.2023 02.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.99% |
05.08.2024 - 02.09.2024
05.08.2024 02.09.2024 |
3 mois | +1.88% |
03.06.2024 - 02.09.2024
03.06.2024 02.09.2024 |
6 mois | +3.75% |
04.03.2024 - 02.09.2024
04.03.2024 02.09.2024 |
1 an | +11.43% |
05.09.2023 - 02.09.2024
05.09.2023 02.09.2024 |
2 ans | +18.19% |
05.09.2022 - 02.09.2024
05.09.2022 02.09.2024 |
3 ans | -6.37% |
06.09.2021 - 02.09.2024
06.09.2021 02.09.2024 |
5 ans | -6.23% |
28.06.2021 - 02.09.2024
28.06.2021 02.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 3.65% | |
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Romania (Republic Of) 3.375% | 3.10% | |
Aryzta AG 5.9229% | 3.09% | |
Picard Bondco S.A. 5.375% | 2.92% | |
Aryzta AG 7.7554% | 2.82% | |
Banijay SAS 6.5% | 2.44% | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | 2.25% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.23% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.10% | |
Garda World Security Corporation 6% | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.00% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |