Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT

Stammdaten

ISIN LI0381645295
Valorennummer 38164529
Bloomberg Global ID
Fondsname Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.14 CHF 03.02.2025
Vorheriger Preis * 95.13 CHF 27.01.2025
52 Wochen Hoch * 95.63 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 89.26 CHF 05.02.2024
NAV * 95.14 CHF 03.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'759'376
Anteilsklassevermögen *** 2'051'954
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 31.12.2024
03.02.2025
1 Monat -0.02% 07.01.2025
03.02.2025
3 Monate +0.30% 04.11.2024
03.02.2025
6 Monate +3.48% 05.08.2024
03.02.2025
1 Jahr +6.59% 05.02.2024
03.02.2025
2 Jahre +11.48% 06.02.2023
03.02.2025
3 Jahre -1.01% 07.02.2022
03.02.2025
5 Jahre -4.86% 28.06.2021
03.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aryzta AG 5.9229% 3.25%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.03%
Picard Bondco S.A. 5.375% 2.94%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.35%
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 2.34%
UniCredit S.p.A. 4.45% 2.33%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.27%
Garda World Security Corporation 6% 2.18%
La Banque Postale 3% 2.01%
Julius Baer Gruppe AG 3.625% 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)