White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I CHF

Détails

ISIN LU1023367128
No. de valeur 23486007
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I CHF
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Subfund is actively managed aiming to achieve long-term capital growth that is above the benchmark (Swiss Leaders Index (TR) in CHF) by investing mainly in equities and equity-type securities of companies listed on a Stock Exchange in Switzerland. While a large part of the investments of the Subfund will be components of the benchmark, which will also have similar weights as the benchmark, the Investment Manager has discretion to invest in other securities not included in the benchmark. The Subfund does not track the benchmark precisely but tries to exceed its performance and may therefore differ from it significantly – both positively and negatively.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 180.17 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 178.63 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 192.11 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 163.98 CHF 17.01.2024
NAV * 180.17 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'270'114
Actifs de la classe *** 17'903'228
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.23% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.88% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.87% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -3.24% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +7.28% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +18.18% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -8.20% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +20.64% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG 5.73%
Roche Holding AG 5.35%
Novartis AG Registered Shares 4.98%
Nestle SA 4.51%
Sika AG 3.75%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.63%
Holcim Ltd 3.58%
Zurich Insurance Group AG 3.56%
Lonza Group Ltd 3.35%
ABB Ltd 3.31%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.43%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)