White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I CHF

Stammdaten

ISIN LU1023367128
Valorennummer 23486007
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I CHF
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Subfund is actively managed aiming to achieve long-term capital growth that is above the benchmark (Swiss Leaders Index (TR) in CHF) by investing mainly in equities and equity-type securities of companies listed on a Stock Exchange in Switzerland. While a large part of the investments of the Subfund will be components of the benchmark, which will also have similar weights as the benchmark, the Investment Manager has discretion to invest in other securities not included in the benchmark. The Subfund does not track the benchmark precisely but tries to exceed its performance and may therefore differ from it significantly – both positively and negatively.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.00 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 177.63 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 200.04 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 166.32 CHF 09.04.2025
NAV * 177.00 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'952'100
Anteilsklassevermögen *** 16'575'762
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.48% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.28% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.32% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.30% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.93% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.04% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.46% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +41.86% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 5.95%
UBS Group AG 5.85%
Nestle SA 5.35%
Novartis AG Registered Shares 4.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.46%
Holcim Ltd 3.86%
Lonza Group Ltd 3.54%
Zurich Insurance Group AG 3.53%
Sika AG 3.34%
ABB Ltd 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.47%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)