AS Swiss Equity Cadmos Engagement J

Détails

ISIN CH0466857098
No. de valeur 46685709
Bloomberg Global ID
Nom de fond AS Swiss Equity Cadmos Engagement J
Prestataire de fonds AS Investment Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 716 52 00
E-Mail: info@as-im.com
Web: www.as-im.com
Prestataire de fonds AS Investment Management
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's objective is to achieve consistent capital growth over the long-term while maintaining a lower correlation to the financial markets. Management is active. The Sub-fund is made up of a combination of value stocks and growth securities. The portfolio's investment strategy consists of a "long only" approach. Shareholder engagement is part of the investment strategy. With the support of the ESG advisor, dialogue is engaged with companies on environmental, social and governance issues of material financial importance and the conclusions are integrated into the fundamental analysis of the companies. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities and equity-linked securities of companies domiciled in Switzerland or exercising a predominant part of their business activity in Switzerland and which are included in the SPI® Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.75 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 137.36 CHF 24.10.2024
Max 52 semaines * 141.11 CHF 26.09.2024
Min 52 semaines * 115.06 CHF 02.11.2023
NAV * 133.75 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'464'782
Actifs de la classe *** 5'076'856
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.90% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois -5.09% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -4.20% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.34% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +18.73% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +22.31% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -6.81% 31.10.2021
31.10.2024
5 ans +4.40% 27.05.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG 7.06%
ABB Ltd 6.32%
Sika AG 4.93%
Alcon Inc 4.83%
VAT Group AG 4.57%
Givaudan SA 4.52%
Partners Group Holding AG 4.50%
Swiss Life Holding AG 4.07%
Novartis AG Registered Shares 3.95%
Zurich Insurance Group AG 3.94%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)