AS Swiss Equity Cadmos Engagement J

Stammdaten

ISIN CH0466857098
Valorennummer 46685709
Bloomberg Global ID
Fondsname AS Swiss Equity Cadmos Engagement J
Fondsanbieter AS Investment Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 716 52 00
E-Mail: info@as-im.com
Web: www.as-im.com
Fondsanbieter AS Investment Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-fund's objective is to achieve consistent capital growth over the long-term while maintaining a lower correlation to the financial markets. Management is active. The Sub-fund is made up of a combination of value stocks and growth securities. The portfolio's investment strategy consists of a "long only" approach. Shareholder engagement is part of the investment strategy. With the support of the ESG advisor, dialogue is engaged with companies on environmental, social and governance issues of material financial importance and the conclusions are integrated into the fundamental analysis of the companies. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities and equity-linked securities of companies domiciled in Switzerland or exercising a predominant part of their business activity in Switzerland and which are included in the SPI® Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.38 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 138.56 CHF 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 146.84 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 124.03 CHF 10.04.2025
NAV * 138.38 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'648'496
Anteilsklassevermögen *** 5'490'664
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.71% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +11.57% 10.04.2025
08.05.2025
3 Monate -5.76% 13.02.2025
08.05.2025
6 Monate +2.59% 14.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +1.68% 10.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +9.64% 11.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +14.85% 12.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +8.02% 27.05.2021
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 7.85%
Partners Group Holding AG 5.36%
Swiss Life Holding AG 5.31%
Zurich Insurance Group AG 5.25%
ABB Ltd 4.88%
Swissquote Group Holding SA 4.86%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.61%
Alcon Inc 4.36%
Sika AG 3.87%
Givaudan SA 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)