White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)

Détails

ISIN LU2265836028
No. de valeur 58853292
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide. The Sub-fund invests its assets primarily in equities and equity-type securities including depositary receipts (e.g. ADRs), participation certificates, dividend right certificates issued by companies worldwide of companies considered Rising Stars. Rising Stars are companies of any size in terms of market capitalization with considerable growth potential and with exposure to secular global mega trends such as technology disruption, demographics or climate change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 49.31 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 47.83 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 49.31 EUR 21.11.2024
Min 52 semaines * 35.31 EUR 05.08.2024
NAV * 49.31 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'439'865
Actifs de la classe *** 88'588
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.26% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.29% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +14.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +22.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +13.30% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +27.51% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +35.62% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -51.91% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -50.83% 10.06.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 2.65%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)