White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)

Stammdaten

ISIN LU2265836028
Valorennummer 58853292
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide. The Sub-fund invests its assets primarily in equities and equity-type securities including depositary receipts (e.g. ADRs), participation certificates, dividend right certificates issued by companies worldwide of companies considered Rising Stars. Rising Stars are companies of any size in terms of market capitalization with considerable growth potential and with exposure to secular global mega trends such as technology disruption, demographics or climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 42.18 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 43.47 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 48.65 EUR 15.02.2024
52 Wochen Tief * 34.96 EUR 02.11.2023
NAV * 42.18 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'439'865
Anteilsklassevermögen *** 88'588
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.83% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -3.65% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +2.58% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +8.66% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.98% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +22.76% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +10.62% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -61.87% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -57.94% 10.06.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.65%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)