UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP I-B acc

Détails

ISIN LU2189789832
No. de valeur 55299557
Bloomberg Global ID CUKEBDB LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP I-B acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United Kingdom
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the MSCI UK Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI UK Selection Index (the “Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'499.56 GBP 28.07.2025
Prix précédent * 1'507.79 GBP 25.07.2025
Max 52 semaines * 1'513.73 GBP 24.07.2025
Min 52 semaines * 1'267.24 GBP 09.04.2025
NAV * 1'499.56 GBP 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'908'840
Actifs de la classe *** 6'376'993
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.60% 31.12.2024
28.07.2025
YTD Performance (en CHF) +6.41% 31.12.2024
28.07.2025
1 mois +3.73% 30.06.2025
28.07.2025
3 mois +6.87% 28.04.2025
28.07.2025
6 mois +7.76% 28.01.2025
28.07.2025
1 an +11.02% 29.07.2024
28.07.2025
2 ans +24.67% 28.07.2023
28.07.2025
3 ans +32.11% 28.07.2022
28.07.2025
5 ans +49.96% 17.12.2020
28.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 16.77%
HSBC Holdings PLC 14.99%
Unilever PLC 11.89%
RELX PLC 7.64%
National Grid PLC 5.35%
Lloyds Banking Group PLC 4.48%
3i Group Ord 4.16%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.35%
Anglo American PLC 2.60%
Tesco PLC 2.52%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)