UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP I-B acc

Stammdaten

ISIN LU2189789832
Valorennummer 55299557
Bloomberg Global ID CUKEBDB LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United Kingdom
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI UK Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI UK Selection Index (the “Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'499.56 GBP 28.07.2025
Vorheriger Preis * 1'507.79 GBP 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'513.73 GBP 24.07.2025
52 Wochen Tief * 1'267.24 GBP 09.04.2025
NAV * 1'499.56 GBP 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'908'840
Anteilsklassevermögen *** 6'376'993
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.60% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.41% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +3.73% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +6.87% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +7.76% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +11.02% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +24.67% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +32.11% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +49.96% 17.12.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 16.77%
HSBC Holdings PLC 14.99%
Unilever PLC 11.89%
RELX PLC 7.64%
National Grid PLC 5.35%
Lloyds Banking Group PLC 4.48%
3i Group Ord 4.16%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.35%
Anglo American PLC 2.60%
Tesco PLC 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)