ISIN | CH0452413971 |
---|---|
No. de valeur | 45241397 |
Bloomberg Global ID | UBCAIIA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of this sub-fund is to generate long-term performance that is consistent with the development of the prevailing market indices for global equity investments (not including Switzerland). The fund pursues a rule-based investment approach that takes into account both quantitative and qualitative criteria. The aim of the rule-based approach is to allow for investment risks related to climate change, such as CO2 emissions. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'257.39 CHF | 31.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'261.43 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'323.12 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'053.67 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'257.39 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | 1'257.39 CHF | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 1'257.39 CHF | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'874'072'185 | |
Actifs de la classe *** | 1'934'406 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.71% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.31% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +10.77% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -3.84% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +7.30% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +28.42% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +30.96% |
03.08.2022 - 31.07.2025
03.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +25.74% |
13.07.2021 - 31.07.2025
13.07.2021 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.26% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.97% | |
Apple Inc | 3.92% | |
Amazon.com Inc | 2.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.01% | |
Broadcom Inc | 1.95% | |
Alphabet Inc Class A | 1.50% | |
Tesla Inc | 1.34% | |
Alphabet Inc Class C | 1.31% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.26% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |