UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Climate Aware II I-A1

Stammdaten

ISIN CH0452413971
Valorennummer 45241397
Bloomberg Global ID UBCAIIA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Climate Aware II I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für weltweite Aktienanlagen (ohne Anlagen in der Schweiz). Der Fonds verfolgt einen regelbasierten Investitionsansatz, welcher sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Ziel des regelbasierten Ansatzes ist es, Investitionsrisiken in Bezug auf Klimaveränderung zu berücksichtigen, wie beispielsweise CO2-Emissionen. Unternehmen werden auf ihre aktuellen sowie zu erwartenden Beiträge zur Klimaveränderung beurteilt. Basierend auf diesen Beiträgen wird vermehrt in Unternehmen investiert, welche auf einen Wandel zu einer tiefen CO2-Weltwirtschaftsentwicklung hin ausgerichtet sind (zum Beispiel Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energie). Unternehmen die sich dieser Entwicklung nicht verschrieben haben (zum Beispiel Energiegewinnung aus Kohle) werden innerhalb des Vergleichsindex untergewichtet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'181.06 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 1'175.19 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'219.72 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 909.67 CHF 26.10.2023
NAV * 1'181.06 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis * 1'181.06 CHF 26.09.2024
Rücknahmepreis * 1'181.06 CHF 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'952'455'458
Anteilsklassevermögen *** 1'843'666
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.49% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +2.68% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +0.43% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +3.47% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +22.94% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +36.48% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +31.91% 05.07.2022
26.09.2024
5 Jahre +18.11% 13.07.2021
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.92%
Microsoft Corp 4.75%
NVIDIA Corp 4.43%
Amazon.com Inc 2.55%
Alphabet Inc Class A 1.55%
Meta Platforms Inc Class A 1.51%
Alphabet Inc Class C 1.43%
Broadcom Inc 1.31%
Tesla Inc 1.11%
Eli Lilly and Co 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)