UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc

Détails

ISIN LU2337795806
No. de valeur 111314699
Bloomberg Global ID UBIGUXE LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile . The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'820.35 EUR 28.04.2025
Prix précédent * 9'795.28 EUR 25.04.2025
Max 52 semaines * 9'837.88 EUR 03.04.2025
Min 52 semaines * 9'227.32 EUR 30.04.2024
NAV * 9'820.35 EUR 28.04.2025
Issue Price * 9'820.35 EUR 28.04.2025
Redemption Price * 9'820.35 EUR 28.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'506'781'067
Actifs de la classe *** 16'430'315
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.93% 31.12.2024
28.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.58% 31.12.2024
28.04.2025
1 mois +0.20% 28.03.2025
28.04.2025
3 mois +1.42% 28.01.2025
28.04.2025
6 mois +1.68% 28.10.2024
28.04.2025
1 an +6.16% 29.04.2024
28.04.2025
2 ans +8.10% 28.04.2023
28.04.2025
3 ans +6.47% 28.04.2022
28.04.2025
5 ans -1.80% 17.05.2021
28.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Business Machines Corporation 4.8% 1.03%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.84%
Banco Santander, S.A. 5.538% 0.83%
Bank of America Corp. 5.872% 0.82%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 0.81%
Citigroup Inc. 5.174% 0.81%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.80%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992% 0.69%
Centene Corp. 2.45% 0.69%
Morgan Stanley 1.794% 0.67%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)