UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2337795806
Valorennummer 111314699
Bloomberg Global ID UBIGUXE LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Für Aktienklassen mit "hedged" im Namen werden währungsabgesicherte Versionen der Benchmark (sofern vorhanden) verwendet. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'820.35 EUR 28.04.2025
Vorheriger Preis * 9'795.28 EUR 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 9'837.88 EUR 03.04.2025
52 Wochen Tief * 9'227.32 EUR 30.04.2024
NAV * 9'820.35 EUR 28.04.2025
Ausgabepreis * 9'820.35 EUR 28.04.2025
Rücknahmepreis * 9'820.35 EUR 28.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'506'781'067
Anteilsklassevermögen *** 16'430'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.93% 31.12.2024
28.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.58% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat +0.20% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate +1.42% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate +1.68% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +6.16% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +8.10% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre +6.47% 28.04.2022
28.04.2025
5 Jahre -1.80% 17.05.2021
28.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Business Machines Corporation 4.8% 1.03%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.84%
Banco Santander, S.A. 5.538% 0.83%
Bank of America Corp. 5.872% 0.82%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 0.81%
Citigroup Inc. 5.174% 0.81%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.80%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992% 0.69%
Centene Corp. 2.45% 0.69%
Morgan Stanley 1.794% 0.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)