ISIN | LU0158938935 |
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No. de valeur | 1530998 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYKCQ0 |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.72 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 110.54 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 111.89 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 108.57 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 110.72 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 222'854'741 | |
Actifs de la classe *** | 43'309'821 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.41% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.22% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | -0.51% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | -0.34% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +0.10% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +1.08% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +7.53% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +3.82% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | -10.80% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 8.98% | |
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Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.47% | |
Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.42% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.23% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.07% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.04% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.88% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.76% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 1.57% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |